金融界基金03月11日讯 中海能源策略混合型证券投资基金（简称：中海能源策略混合，代码398021）03月08日净值下跌3.73%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6377元，累计净值为0.9477元。

中海能源策略混合基金成立以来收益-6.91%，今年以来收益13.71%，近一月收益10.04%，近一年收益-22.86%，近三年收益9.61%。

中海能源策略混合基金成立以来分红2次，累计分红金额27.86亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为姚晨曦，自2015年04月17日管理该基金，任职期内收益-29.35%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有山东黄金（持仓比例7.62%）、中金黄金（持仓比例7.14%）、工业富联（持仓比例6.10%）、招商蛇口（持仓比例5.04%）、万科A（持仓比例4.53%）、保利地产（持仓比例4.43%）、卫星石化（持仓比例4.05%）、金地集团（持仓比例3.48%）、海天味业（持仓比例2.95%）、贵州茅台（持仓比例2.88%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本季度，国内宏观经济压力进一步加大，货币政策和财政政策继续放松，除了宽松货币和加大基建投资外，政府加大了对民营经济的支持发展，并推动更大规模的减税降费以促进消费和民间投资。中美贸易战也在G20峰会后有所缓和，双方同意暂缓加征关税并重启谈判。国际上，一方面美联储完成年内最后一次加息，另一方面全球金融市场却对经济回落的担忧显著上升，美股和以原油为代表的大宗商品均出现暴跌。A股市场方面，在监管层的强势政策维稳下，上市公司股权质押风险显著缓解，并阻止了股指的持续回落，但持续回落的经济预期和海外市场动荡使得市场整体表现十分低迷，成交量也不断萎缩。本基金在报告期内降低了股票的整体仓位配置，持仓组合以消费品和黄金股等防御性板块为主，并辅以地产板块来增加弹性。展望2019年1季度，我们认为市场整体依然难有趋势性机会，投资机会主要来自于中美谈判的结果以及国内宏观政策的进一步放松，风险则更多来自于海外经济预期的恶化。

截至2018年12月31日，本基金份额净值0.5608元(累计净值0.8708元)。报告期内本基金净值增长率为-9.82%，低于业绩比较基准2.28个百分点。

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