11月23日, 建信中关村 REIT（代码：508099）与华夏越秀高速 REIT（代码：180202）发布发售公告，分别确认发行价格为

3.200 元/份

和

7.100 元/份

，

11月29日—30日

，2只产品将面向公众投资者开启正式发售。

以上基金发售的询价工作已于 2021 年 11 月 19 日完成；整体看来，这2只产品的最终发行价与此前预定的询价区间上限较为接近。其中，建信中关村 REIT询价区间为

2.851元/份-3.350元/份

，华夏越秀高速 REIT询价区间为

6.512元-7.499元/份

。值得一提的是，此次REITs发售，

保险资管、券商资管、银行理财子公司、私募基金等机构参与热情较高

，最终认购价格和数量都远远超出预期。

此番公募REITs队伍再次扩容，有望继续赢得投资者青睐。截至目前，首批公募基础设施REITs自6月21日上市以来已满五个月时间，期间9只产品整体运行平稳。截至今年11月19日收盘，9只基础设施公募REITs中，首创水务REIT价格涨幅最高，为28.97%;首钢绿能涨幅达到27.8%;中金普洛斯REIT、盐港REIT涨幅双双超20%;张江REIT、浙江杭徽REIT、蛇口产园、东吴苏园涨幅均超过10%。

01

网下投资者高倍超募

据发售公告显示，建信中关村 REIT发售份额总额为

9亿份

，其中初始战略配售发售份额为

6.31亿份

，占比

70.09%

；网下初始发售份额为

1.89亿份

，占扣除初始战略配售份额数量后发售份额的

70%

；公众初始发售份额为

0.81亿份

。

截至2021年11月19日（询价日）15:00，该基金管理人及财务顾问通过上交所REITs询价与认购系统共收到

55家

网下投资者管理的

112个配售对象

的询价报价信息，拟认购份额数量总和为

107.96亿份

。剔除无效报价后，53家网下投资者管理的110个配售对象符合《询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为2.851元/份-3.350元/份，拟认购份额数量总和为

106.18亿份

，为初始网下发售份额数量的

56.35倍

。

华夏越秀高速 REIT发售基金份额总额为

3亿份

，其中初始战略配售基金份额数量为

2.10亿份

，占发售份额总数的比例为

70%

；网下发售的初始基金份额数量为

0.63亿份

，占发售份额总数的比例为

21%

，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为

70%

；公众投资者认购的初始基金份额数量为

0.27亿份

，占发售份额总数的比例为

9%

，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为

30%

。

截至2021年11月19日（询价日）15:00，该基金管理人和财务顾问通过深交所网下发行电子平台共收到

42

家网下投资者管理的

98

个配售对象的询价报价信息。全部配售对象拟认购数量总和为

28.86亿份

，为初始网下发售份额数量的

45.80倍

。剔除无效报价后，40家网下投资者管理的95个配售对象全部符合《询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为6.512元/份-7.499元/份，拟认购数量总和为

27.84亿份

，为初始网下发售份额数量的

44.19倍

。

02

战略投资者有哪些？

截至发售公告发布时， 建信中关村 REIT与华夏越秀高速 REIT战略投资者的名单和认购数量如下表所示；战略投资者的最终名单和认购数量以《基金合同生效公告》为准。

建信中关村REIT

华夏越秀高速 REIT

03

公众投资者如何购买？

根据基金招募说明书中披露的可供分配金额测算，建信中关村REIT2021年投资人净现金流分派率（年化）为

4.19%

，2022年投资人净现金流分派率（年化）为

4.34%

，其中投资人净现金流分派率=可供分配金额/公募基金募集规模；华夏越秀高速 REIT2021年预测净现金流分派率为

7.07%

（年化），2022年预测净现金流分派率为

7.22%

。

建信中关村REIT

场内认购

办理时间为2021年11月29日起至2021年11月30日9:30-11:30和13:00-15:00，投资者应使用上海证券账户（人民币普通股票账户或证券投资基金账户），已有该类账户的投资者不须另行开立；

场外认购

业务办理时间为2021年11月29日起至2021年11月30日，投资者应使用中国证券登记结算有限责任公司的上海开放式基金账户。

华夏越秀高速 REIT公众投资者认购期为2021年11月29日至2021年11月30日，其中

场内认购

时间为2021年11月29日至2021年11月30日每个交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，投资者应当持有深圳结算人民币普通股票账户或证券投资基金账户（即场内证券账户）；

场外认购

时间以各销售机构规定时间为准，投资者应当持有中国结算开放式基金账户（即场外基金账户）。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与证券交易所场内交易；使用场外基金账户认购的，应先转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所场内交易。

投资者在认购时不能使用华夏基金管理有限公司基金账户卡。

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